问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的UFO报表模块中ufo 6001下增加了一个二级科目，现在利润表营业收入的本年累计数没取到这个下级科目的数？本月数取数没问题。查看公式LFS("6001",月,"借",,,,,)。查询6001一致四月的明细账，本年累计借方发生和报表取到的数不一致，就差这个下级科目的数。删除公式重新设置公式，还是没有取到。
原因分析：利润表用户自己修改公式后计算正确。 资产负债表中未分配利润期末数取数不对，查询有未记账凭证，凭证记账后重新计算资产负债表平衡。
解决方案：在用友U8V8.90erp系统中修改公式后，利润表计算正确。 资产负债表中未分配利润期末数取数不对，查询有未记账凭证，凭证记账后重新计算资产负债表平衡。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.90 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
| 问题现象 | ufo 6001下增加了一个二级科目，现在利润表营业收入的本年累计数没取到这个下级科目的数？本月数取数没问题。查看公式LFS("6001",月,"借",,,,,)。查询6001一致四月的明细账，本年累计借方发生和报表取到的数不一致，就差这个下级科目的数。删除公式重新设置公式，还是没有取到。 |
| 问题原因 | 利润表用户自己修改公式后计算正确。 资产负债表中未分配利润期末数取数不对，查询有未记账凭证，凭证记账后重新计算资产负债表平衡。 |
| 解决方案 | 修改公式后，利润表计算正确。 资产负债表中未分配利润期末数取数不对，查询有未记账凭证，凭证记账后重新计算资产负债表平衡。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。
本文暂时没有评论，来添加一个吧(●'◡'●)