问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平? 查看对账错误,对账数值一有数据,对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转,都是手工录入的,手工录入期初数据是方法错误,有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据,无法删除。清零数据,然后在录入数据在对账时依旧提示错误。
原因分析:操作问题
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入,客户补录往来明细数据,对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平? 查看对账错误,对账数值一有数据,对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转,都是手工录入的,手工录入期初数据是方法错误,有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据,无法删除。清零数据,然后在录入数据在对账时依旧提示错误。 |
问题原因 | 操作问题 |
解决方案 | 手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入,客户补录往来明细数据,对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s |
提交时间 | 2015-11-26 |
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