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用友U8u8v11.0 总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平?

用友财务软件 2017-06-07 07:18:45 用友知识库 288 ℃ 0 评论

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平? 查看对账错误,对账数值一有数据,对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转,都是手工录入的,手工录入期初数据是方法错误,有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据,无法删除。清零数据,然后在录入数据在对账时依旧提示错误。

原因分析:操作问题

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入,客户补录往来明细数据,对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平? 查看对账错误,对账数值一有数据,对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转,都是手工录入的,手工录入期初数据是方法错误,有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据,无法删除。清零数据,然后在录入数据在对账时依旧提示错误。
问题原因 操作问题
解决方案 手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入,客户补录往来明细数据,对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s
提交时间 2015-11-26

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