问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中新建立的账套需要导入期初数据，自行从老账套中输出期初数据后发现，往来明细有一家单位贷方有差异，核对旧账套数据发现：其他应付款单位往来（客户往来），在辅助期初余额该单位余额为了能够，两笔记录分别为‘业务员06 ’本币 贷方11500；‘业务员市场部’本币贷方 负数11500；往来明细该单位一笔数据：‘方向、金额’为空值，数据在‘票据号’栏目中，表示该单位上年度余额应该为零，查询辅助科目余额表也有该余额显示，期初对账没有问题。
原因分析：新账套中补录数据
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中老账套的期初往来明细中某客户有一笔记录，在“票据号”中显示1500，实际此应该为贷方金额。一借一贷冲减为0.老账套期初对账平，试算也平。老账套不再使用。 在新账套的期初往来明细中少了一笔贷方1500.00，年度均为2014年。让用户手工增行，补录该笔记录即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 新建立的账套需要导入期初数据，自行从老账套中输出期初数据后发现，往来明细有一家单位贷方有差异，核对旧账套数据发现：其他应付款单位往来（客户往来），在辅助期初余额该单位余额为了能够，两笔记录分别为‘业务员06 ’本币 贷方11500；‘业务员市场部’本币贷方 负数11500；往来明细该单位一笔数据：‘方向、金额’为空值，数据在‘票据号’栏目中，表示该单位上年度余额应该为零，查询辅助科目余额表也有该余额显示，期初对账没有问题。 |
| 问题原因 | 新账套中补录数据 |
| 解决方案 | 老账套的期初往来明细中某客户有一笔记录，在“票据号”中显示1500，实际此应该为贷方金额。一借一贷冲减为0.老账套期初对账平，试算也平。老账套不再使用。 在新账套的期初往来明细中少了一笔贷方1500.00，年度均为2014年。让用户手工增行，补录该笔记录即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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