问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中期末处理时提示：期末处理有未记账单据，是否继续？查看了有一张销售发票没记账，但是在正常单据记账里过滤不到这张发票？
原因分析：根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在正常单据记账里根据单据号去过滤，过滤不到该发票，在流水账里根据单据号，查询已记账，未记账单据，查看到该发票没有记账，没有生成凭证，带客户在销售发票列表中找到这张发票，复核按扭是灰色的，指导客户将发票上的复核时间显示出来，显示为2月复核，而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账，告知客户那就将销售发票弃复，1月份复核。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 期末处理时提示：期末处理有未记账单据，是否继续？查看了有一张销售发票没记账，但是在正常单据记账里过滤不到这张发票？ |
| 问题原因 | 根据发票的复核日期显示在相应的月份中的未记账的单据里 |
| 解决方案 | 在正常单据记账里根据单据号去过滤，过滤不到该发票，在流水账里根据单据号，查询已记账，未记账单据，查看到该发票没有记账，没有生成凭证，带客户在销售发票列表中找到这张发票，复核按扭是灰色的，指导客户将发票上的复核时间显示出来，显示为2月复核，而客户现在在做1月份期末处理。若发票要在1月份记账，告知客户那就将销售发票弃复，1月份复核。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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