问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中系统管理、年结后,新年度做账龄分析,原来几年的账龄现在都在30-60天了,是什么原因?
原因分析:查看期初余额的往来明细记录,日期都是2011年12月31日,是因为年结时往来科目选择了余额结转,需要选择明细结转;说年结是总部一起做的,与总部联系,做好该账套的备份后,重新选择手工结转,将总账再结转一下,需要做账龄分析的往来科目,选择明细结转。
解决方案:在用友U8V8.72erp系统中查看期初余额的往来明细记录,日期都是2011年12月31日,是因为年结时往来科目选择了余额结转,需要选择明细结转;说年结是总部一起做的,与总部联系,做好该账套的备份后,重新选择手工结转,将总账再结转一下,需要做账龄分析的往来科目,选择明细结转。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
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对应版本 | 用友U8V8.72 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 系统管理、年结后,新年度做账龄分析,原来几年的账龄现在都在30-60天了,是什么原因? |
问题原因 | 查看期初余额的往来明细记录,日期都是2011年12月31日,是因为年结时往来科目选择了余额结转,需要选择明细结转;说年结是总部一起做的,与总部联系,做好该账套的备份后,重新选择手工结转,将总账再结转一下,需要做账龄分析的往来科目,选择明细结转。 |
解决方案 | 查看期初余额的往来明细记录,日期都是2011年12月31日,是因为年结时往来科目选择了余额结转,需要选择明细结转;说年结是总部一起做的,与总部联系,做好该账套的备份后,重新选择手工结转,将总账再结转一下,需要做账龄分析的往来科目,选择明细结转。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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