问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算模块中，查询存货明细帐：仓库编码05；存货编码105011，发现存货明细帐中，5月31日凭证号为转102，发出单价为1.5023元/kg，按移动平均法计算应为16.3159元/kg,以后所有发出存货单价均为计算有误。请问：在此问题中发出单价1.5023元/kg是如何计算得出的，是否计算有误？ 经过我们对数据的初步分析，发现假退料单据的录入对存货发出单价产生较大影响，请问是如何产生影响的？ 日前这种状况造成存货成本增大，成本不实，如何进行调整？
原因分析：问题产生原因是该用户在4月底做了一张假退料单，数量为-5633.80个，单价金额均为0，并已记帐，而当月领料却只有503.178个，这本身就存在问题。又由于在4月月末结帐后系统自动产生的假退料蓝字回冲单只写入了存货明细帐，却没有在存货总帐中体现，造成5月份的存货总帐的本期发出数与存货明细帐本期发出数不一致，从而导致的了存货总帐结存数量多了。而移动平均单价的计算取自存货总帐的结存金额除以结存数量，进而发生了结存单价过小的情况。
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中因此建议用户恢复4月份的单据记帐后，重新核实那张假退料单的数量重新录入，单价为空即可记帐。对4月进行月末结帐后一定要检查5月初的存货明细帐与存货总帐发出数量是否一致。 也可在当前月使用出库调整单对出库成本进行调整。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 存货核算模块中，查询存货明细帐：仓库编码05；存货编码105011，发现存货明细帐中，5月31日凭证号为转102，发出单价为1.5023元/kg，按移动平均法计算应为16.3159元/kg,以后所有发出存货单价均为计算有误。请问：在此问题中发出单价1.5023元/kg是如何计算得出的，是否计算有误？ 经过我们对数据的初步分析，发现假退料单据的录入对存货发出单价产生较大影响，请问是如何产生影响的？ 日前这种状况造成存货成本增大，成本不实，如何进行调整？ |
| 问题原因 | 问题产生原因是该用户在4月底做了一张假退料单，数量为-5633.80个，单价金额均为0，并已记帐，而当月领料却只有503.178个，这本身就存在问题。又由于在4月月末结帐后系统自动产生的假退料蓝字回冲单只写入了存货明细帐，却没有在存货总帐中体现，造成5月份的存货总帐的本期发出数与存货明细帐本期发出数不一致，从而导致的了存货总帐结存数量多了。而移动平均单价的计算取自存货总帐的结存金额除以结存数量，进而发生了结存单价过小的情况。 |
| 解决方案 | 因此建议用户恢复4月份的单据记帐后，重新核实那张假退料单的数量重新录入，单价为空即可记帐。对4月进行月末结帐后一定要检查5月初的存货明细帐与存货总帐发出数量是否一致。 也可在当前月使用出库调整单对出库成本进行调整。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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