问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中851存货委托加工原材料的出库差异 做会计分录: 借:委托加工材料 -A材料 贷:材料成本差异 而一般生产领料差异结转 做会计分录: 借:生产成本- A材料 贷:材料成本差异 这两种业务出库类型一是外发加工, 一是原材料生产领用,这两种业务都是用材料出库单做的,请问系统能自动识别这是不同的业务而将差异金额拆分开来吗?只有系统将金额拆分开来,我才能选择不同会计科目. 系统依据差异借转单生成凭证时金额是按存货汇总无法按业务类型分开。请问如何处理这种业务？
原因分析：如何变通处理委托加工业务问题。
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中851版本对委外加工业务没有专门的处理流程，因此系统无法自动加以识别与处理。该需求会在860版本中得到实现。敬谢您的理解！ 目前变通方法只能是增加虚拟的委外加工库，采用其他出入库（或材料出库单与其他入库单）的方式，出库为材料原始成本（根据记价方式得出），入库单需要录入原材料成本及委外加工费作为其入库成本，再根据已记帐单据生成相关凭证。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 851存货委托加工原材料的出库差异 做会计分录: 借:委托加工材料 -A材料 贷:材料成本差异 而一般生产领料差异结转 做会计分录: 借:生产成本- A材料 贷:材料成本差异 这两种业务出库类型一是外发加工, 一是原材料生产领用,这两种业务都是用材料出库单做的,请问系统能自动识别这是不同的业务而将差异金额拆分开来吗?只有系统将金额拆分开来,我才能选择不同会计科目. 系统依据差异借转单生成凭证时金额是按存货汇总无法按业务类型分开。请问如何处理这种业务？ |
| 问题原因 | 如何变通处理委托加工业务问题。 |
| 解决方案 | 851版本对委外加工业务没有专门的处理流程，因此系统无法自动加以识别与处理。该需求会在860版本中得到实现。敬谢您的理解！ 目前变通方法只能是增加虚拟的委外加工库，采用其他出入库（或材料出库单与其他入库单）的方式，出库为材料原始成本（根据记价方式得出），入库单需要录入原材料成本及委外加工费作为其入库成本，再根据已记帐单据生成相关凭证。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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