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年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

用友财务软件 2018-10-04 18:51:02 用友知识库 1352 ℃ 0 评论

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问题现象：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？？

答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是

(1)先把该科目的辅助核算选项取消。

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(2)到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

(3)再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。

(4)试算并对账平衡后，填制新的凭证。

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