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客户往来/供应商往来总账与明细账不符

用友财务软件 2018-10-04 18:47:39 用友知识库 521 ℃ 0 评论

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问题现象：客户往来/供应商往来总账与明细账不符？

问题原因：去年往来两清造成的，往来账是外币核算的，软件自动两清时按外币借贷相等来两清，而不管本币是否相等。解决方案：在去年账中取消往来两清，能够同时按本币和外币两清的则用手工两清，如有外币借贷相等而本币不等的则不两清直接结转过来。

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