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用友畅捷通T+财务软件总账及报表操作流程步骤图文教程

用友财务软件 2017-08-08 20:30:07 用友知识堂 47322 ℃ 3 评论

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今天用友软件免费下载网站要与大家分享的是用友畅捷通T+总账报表部分的详细图文操作教程，主要涉及到期初账套的建议，期初数据的录入，企业日常经济业务的凭证处理，账表查询及打印，月末记账及结账，财务报表的编制等等有关财务人员使用用友畅捷通T+的操作步骤和流程基本上都会讲解到。

如果您觉得文字教程看起来比较费劲，也可以直接学习用友畅捷通T+财务软件总账及报表视频教程，以下是用友畅捷通T+12.1的视频操作教程（PS：T+12.2，T+12.3等版本通用），手机和电脑都可以免费在线学习。

1、畅捷通T+12.X总账日常会计凭证处理视频教程：https://www.ufidachina.com/jc/tjjc/tj121zz001.html

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2、畅捷通T+12.X总账期间损益结转视频教程：https://www.ufidachina.com/jc/tjjc/tj121zz002.html

3、畅捷通T+12.X财务报表编制视频教程：https://www.ufidachina.com/jc/tjjc/tj121zz005.html

4、畅捷通T+12.X会计常用报表查询的视频教程：https://www.ufidachina.com/jc/tjjc/tj121zz006.html

5、畅捷通T+12.X总账期末结账及返操作视频教程：https://www.ufidachina.com/jc/tjjc/tj121zz007.html

一、建立账套操作步骤

1.1登录账套

打开桌面的用友畅捷通T+浏览器，输入登录网址，打开界面，如下图，选择“系统管理员”登陆，用户名为admin（默认），密码默认为空，账套为“系统管理”，日期默认，然后点击“登陆”按钮。

1.2新建账套

登陆后，点击“账套管理”下的“新建账套”

如下图，根据建账向导开始建立账套

账套编码：从000001至999999任意（建立完毕后账套号不足6位自动用0补起）账套名称：一般用公司名称

账套路径：默认软件安装目录下（D盘），红色为必录项，其余信息根据实际情况填写即可

1.3启用年度

账套的启用年度

启用期间：启用的会计期间，即从几月份开始做账

期间个数：T+支持最少1个会计期间、最多24个会计期间的设定，一般企业为12个期间

日期：默认为启用年度的1月1日。截止日期：默认为启用年度的12月31日，不用修改。

1.4启用模块

模块启用处，按加密狗上购买的产品勾选。

1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是同样。

注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。启用多币种：如果有外币核算，就勾选（此项后续也可以开启）

1.6基本参数

如下图，可以设置一些选项，比如：

凭证是否需要审核后才能记账，出纳凭证是否必须要出纳签字等

行业性质：与会计科目有关，现在企业常用2007新会计准则或2013小企业会计准则

凭证类别：一般设置为记账凭证

1.7设置账套主管

设置账套主管的账号（账号为手机号）、姓名、密码。然后点击【完成】按钮，耐心等待，直到账套建立成功。

二、数据备份操作步骤

用友畅捷通T+提供手工备份机自动备份两种方式

2.1自动备份

如下图，点击“备份计划”“新增”

计划编码：默认为1，需要增加第2个则为2

计划名称：可以同编码相同，也可以自定义一个名称

计划类型：重复周期类型：天

运行时间：为软件开始运行备份时间，建议错开使用软件的高峰期

文件目录：为数据备份目录（如F:/用友软件-账套备份-自动备份）

保留天数：建议写10天，因为软件的备份时覆盖式（0表示不控制次数），再勾选需要备份的账套，保存即可。

2.2手动备份

在“账套维护”中，选择备份-保存的路径（F：\用友软件\账套备份\手动备份\日期文件20161117）

“期间结转”相当于年结功能，T+支持免年结

三、账套初始化操作步骤

3.1登陆账套

打开左面T+浏览器，输入登录网址，打开界面，入下图，选择“普通用户”，输入用户名、密码，选择相应的账套及日期，然后点击【登陆】按钮。

3.2设置操作员权限

登录进来后，先建立相应的系统操作员，点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”，只有财务应用，建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】输入相应的用户账号、姓名及密码即可。

3.3基础设置

基础设置位于主菜单的【基础设置】下拉中，包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”等

3.3.1部门

点击“基础设置”-“部门”点击【新增】按钮，增加部门档案即可

3.3.2员工

点击“基础设置”-“员工”点击【新增】按钮，增加员工档案即可。

3.3.3往来单位

往来单位可以进行分类管理，如果建账时选择了“往来单位分类管理”，就需要先设置往来单位类别，再增加往来单位

3.3.4往来单位分类

如下图：如果要增减分类信息，要点击左侧的增加按钮，要增加具体的单位名字，点击右侧的增加按钮

3.3.5计量单位

如果有科目需要数量核算，则需要在此处设置计量单位，否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量，将分组的管理方式成为多计量。多计量的管理方式下，对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率，对于没有换算关系的称为浮动换算率。

基础信息-计量单位

3.3.6项目

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进项分类、汇总并核算。企业中有对某一特定项目进行核

算的需要，一个企业项目核算的种类可能多种多样，如：在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

基础信息-项目

3.3.7结算方式

点击“基础设置”-“结算方式”，系统预置了一些常见的结算方式，如果要增加结算方式，点击增加按钮即可。

3.3.8币种

点击“基础设置”-“收付结算设置”-“币种”，系统预置了一些常见的币种，可以进行新增、修改或删除。

3.3.9科目

点击“基础设置”-“财务信息”-“科目”，系统预置了一级科目，明细科目需要自行增加。

注意：科目编码原则

A、一般明细科目设置

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，点击“保存”即可。

B、数量核算科目（要提前设置计量单位信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称，然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”，然后点击“保存”即可。

C、外币核算科目设置（要提前设置币种信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、名称，然后将“外币核算”选项打钩，并选择默认币种（一般为人民币），账页格式选择“外币金额式”。还可以设置期末是否调汇。

D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例：

1、会计科目界面找到应收账款科目，双击

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可。注：其他应收款、其他应付款可以参考如下设置

E、部门/个人/项目辅助核算科目

需要按照部门或个人进行核算的科目，请参照往来单位辅助核算设置即可。

3.4.0凭证类别

点击“基础设置”-“财务信息”-“凭证类别”，如果在建账时候已经设置了凭证类别，则此处会显示相关信息，否则在此新增凭证类别信息。

3.4.1常用凭证

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用凭证”如下图，常用凭证可以分类设置，座侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用凭证，设置好常用凭证，在填制凭证时可以选择常用凭证，达到快速制单的目的。

3.4.2常用摘要

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用摘要”如下图，常用摘要可以分类来设置，左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用摘要，设置好常用摘要，在填制凭证时就可以选择常用摘要。

3.4.3现金流量项目

点击“基础设置”-“财务信息”-“现金流量项目”如下图，系统预置了现金流量项目及对应的借贷方科目，填制凭证时自动指定现金流。

至此，期初设置基本完成，接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常业务！

【切记，录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护，一旦录入了期初，科目就不要随意更改，特别是那些挂了辅助项的科目，否则会造成后面账表不平】

3.4.4期初数据科目期初余额

启用总账系统并建好会计科目后，需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第一会计期间，还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初，启用外币的科目支持按币种录入期初，启用数量核算的科目可以录入数量的期初，启用往来辅助核算的科目，支持录入往来期初科目。期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初，都可以在本功能中对期初余额进行调整。

现金流量期初：对于非第一个会计期间启用的情况下，需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以便生成全年的现金流量表。

3.4.5科目期初余额录入

点击“初始化”-“科目期初余额”

提示：灰色行：非末级，不能直接录入，由其末级自动汇总数据白色行，末级可以直接录入。

绿色行：辅助科目，双击录入辅助明细列，外币核算期初录入在外币科目行双击，弹出辅助核算期初界面，录入期初明细，然后保存即可。

例：往来辅助期初录入

在往来科目行双击，弹出辅助核算期初界面，点击【明细】按钮。弹出往来期初明细界面，在此界面录入往来期初明细，然后点击【汇总并退出】

提示：

往来辅助科目的期初有两个界面：一个是辅助核算期初，一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额，然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面。

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.4.6现金流量期初

点击“初始化”-“现金流量期初”录入各现金流项目的期初余额即可。

A、系统基本设置流程

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余额-日常业务处理

B1、总账操作流程

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

B2、总账操作方向流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、日常经济业务凭证录入

4.1填制凭证

点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”

如下图，选择凭证类别，输入制单日期，附单据数，然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮，如果是现金流量相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】。

4.2审核凭证【取消审核】

说明：如下图：在“系统管理”-“选项设置”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人，打钩表示制单人可以直接审核（T+的改进）

审核凭证操作：

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。取消审核即【弃审】。

注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。

4.3凭证记账

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成。

4.4取消记账

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，点击【是】即可。

注：在填制凭证界面也可以按下ctrl+alt+h来取消记账。

4.5月末转账-汇兑损益结转

点击“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置汇兑损益科目等信息

设置汇率

生成凭证，如下图：显示试算结果，无问题的话店家“生成凭证”

对生成的凭证再执行审核、记账

4.6月末转账-期间损益结转

点击“总账”- “期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证。

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账

4.7往来核销

在企业日常经济业务中，有因对外销售或采购而引起的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来，企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是那一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。

点击“总账”-“往来核销”点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目，可以选择相应的辅助核算信息

核算后，查询账龄分析才是正确的数。